Пятница, 09.12.2016, 10:41
Высшее образование
Приветствую Вас Гость | RSS
Поиск по сайту


Главная » Статьи » Финансы и налоги. Бухгалтерия

Как сдать деньги в банк по объявлению на взнос наличными

Как сдать деньги в банк по объявлению на взнос наличными

Организация может внести наличные деньги на свой банковский счет, сдав их в кассу банка по объявлению на взнос наличными (п. 1 Письма Банка России от 21.11.2011 N 167-Т, п. п. 2.4, 3.1 Положения N 318-П).

На работника, который повезет деньги в банк, надо оформить доверенность на сдачу наличных в банк (п. 3.1 Положения N 318-П).

При выдаче ему наличных из кассы организации в строке "Основание" РКО укажите "Для зачисления на расчетный счет в банке (название банка)".

Объявление на взнос наличными можете заполнить заранее и отдать работнику, который будет сдавать наличные. Также он может заполнить его сам прямо в кассе банка. А в некоторых банках их сотрудники сами заполняют этот документ.

Объявление на взнос наличными состоит из объявления, квитанции и ордера. Квитанцию кассир банка отдаст вам при приеме наличных, а объявление и ордер оставит себе (п. 1.8.6 Положения N 385-П). Большинство реквизитов во всех частях объявления называются и заполняются одинаково. Приведем правила для реквизитов, которые заполняет клиент банка, т.е. ваша организация (Приложение 3 к Указанию N 3352-У, п. 1.7.2 Положения N 385-П, п. 3.1 Положения N 318-П).

 

Название, N поля

Что указывается

Дата (4)

Дата сдачи наличных в банк

От кого (6)

Ф.И.О. вносителя денег (тот же, кто в РКО)

Получатель (7)

Название вашей организации

ИНН (8)

ИНН вашей организации

Счет N (9), КРЕДИТ счет N (15),

Для зачисления на счет(а) (17)

Номер счета, на который вносятся наличные

Наименование банка-вносителя (10)

Название банка (в т.ч. название или номер филиала или отделения), в котором у вас принимают наличные

БИК (11)

БИК банка, в котором у вас принимают наличные

Наименование банка-получателя (12)

Название банка (в т.ч. название или номер филиала, отделения), в котором у вас открыт счет

БИК (13)

БИК банка, на счет в котором вы вносите наличные

Сумма цифрами (16),

Сумма (суммы) цифрами (18),

Сумма (20)

Сумма наличных цифрами

Символ (19)

Символы, означающие источник поступления денег (цифрами), в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У

Сумма прописью (21)

Сумма наличных прописью. Оставшееся свободное место прочеркивается двумя линиями или вслед за суммой прописью без оставления свободного места указывается слово "руб."

Источник поступления (23)

Название источника поступления наличных, соответствующее символам, указанным в поле "Символ"

Вноситель (24)

Подпись вашего работника - вносителя наличных, чьи Ф.И.О. указаны в поле "От кого"

 

Остальные поля в объявлении на взнос наличными заполняет банк.

 

Пример. Заполнение объявления на взнос наличными

19 ноября 2015 г. кассир ООО "Алтай" (ИНН 7710616450) Олег Эдуардович Рябинкин сдал в банк АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) (Бауманский филиал, БИК 044583267) наличные деньги (поступления от продажи товаров) в сумме 1 200 000 руб. для внесения на счет ООО "Алтай" N 40702810800190000175 в том же отделении банка. Объявление на взнос наличными он заполнил так:

 

Сдачу наличных денег в банк отразите проводкой:

 

Проводка

Операция

Д 51 - К 50

Наличные деньги сданы в банк

Категория: Финансы и налоги. Бухгалтерия | Добавил: x5443x (19.12.2015)
Просмотров: 261 | Теги: наличные, как сдать деньги в банк | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
...




Copyright MyCorp © 2016